黄金多头咄咄逼人,短短一个月的时间已反弹近70美元,豪取三周阳线。本周是8月的第一周,将有非农数据领携的众多美国经济数据轰炸市场。
除此之外,地缘局势也将再度风起云涌。黄金涨势能否就此一飞冲天,夺取1300“小目标”呢?
一、黄金多头来势汹汹
>>8月黄金上涨概率大
从季节图看出,8月份黄金上涨的概率是比较大的。从季节性图来判断黄金涨跌,有一定的可靠性可言,投资者可留意关注。
>>黄金与美元呈高度“负相关”
国际货币基金组织(IMF)上周五(7月28日)表示,基于美国短期经济基本面,美元被高估10%-20%。
IMF指出,最近数年美元的升值归因于美国相对强劲的经济增长前景、相比欧元区和日元的宽松货币政策美国则在加息、以及对特朗普政府祭出财政刺激的预期。
从图上看,黄金与美元正保持着高度的“负相关”,预计短期难以改变 。所以美元走势愈加疲软,就越能支撑黄金走高。
>>加息概率一降再降
根据联邦基金利率期货显示的概率来看,截至7月28日,交易员们认为美联储今年12月加息的概率为46.7%,略低于50%,足以说明目前市场对于美联储年内再加一次息的前景并不看好。
上图为截至2017年7月28日的美联储加息概率分布图,市场对于美联储年内再加一次息的前景保持谨慎。
>>市场避险情绪升温
据悉,俄罗斯总统普京宣布755名美国外交官必须离开俄罗斯。俄罗斯总统普京在接受专访时表示,这是因为华盛顿对俄的不友好政策。而美国参议院上周四也以压倒性多数投票通过了对俄罗斯、朝鲜、伊朗的新制裁案。
上周五晚间,朝鲜突然发射一枚导弹,日方认为落到了日本专属经济区。日本首相安倍晋三召集官员举行紧急会议。
此外,德国大选也即将开始。综合来看,全球地缘政治局势紧张,市场避险情绪也有升温迹象,黄金多头有望伺机而动,再获买盘支持。
>>投机者大举增持多仓
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(7月28日)公布的周度报告显示,截至7月25日当周,对冲基金和基金经理大幅增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第二周。净多仓攀升至四周高位。
数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸骤增46228手,至75048手。随着投机者不断增持黄金,料将对黄金上涨起到推波助澜作用。
>>牛市信号出现
随着美元指数不断的回落且金价不断的反弹,近期黄金和美元比正尝试打破连续6年下行通道,这意味着黄金价格将迎来大涨行情。
从下图可以看出,过去20年黄金和美元比率目前正在准备“突破”。
值得关注的是,在2001年,黄金和美元比值的突破使得贵金属市场迎来长达十年的牛市,并且在回落后金价迎来较长回调行情。
如今该比率已经突破了下降通道的上轨,若最终确认该比率“突破”成功,现货黄金有望再次开启大牛市行情。
二、非农携重磅数据来袭
本周,除了7月非农就业人数,黄金投资者还将接受来自美国方面的数据“洗礼”,包括最新初请数据、7月ADP就业人数、制造业PMI指数、工厂订单、ISM非制造业指数和贸易帐。这些直接反映美国经济情况的数据都可能影响美元,从而定调本周黄金价格走势。
另外,澳洲联储和英国央行将在本周公布最新利率决议。由于美联储率先进入紧缩货币政策模式,不少分析预计英国央行或有可能在本周也开启加息模式,而澳洲联储很有可能保持当前利率不变。
而一旦英国央行宣布加息,将会利好英镑,打压美元走势,金价走势将会受到一定利好,因此综合来看本周金价走势继续上行概率较大,
以下是本周关键事件时间表(以下均为北京时间):
三、华尔街持续看涨
据上周五公布的最新调查显示,交易员与分析师连续第六周看多下周金价走势,为4月21日以来最长看涨周期,因美联储表明其不急于加息。
在针对专业人士的调查中,有14人参与了调查,10人看涨(71%),2人看跌(14%),2人看平(14%)。
市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有687名普通投资者参与了投票,444人看涨(64%);183人看跌(27%),60人看平(9%)。
四、大阳线彰显力量
从技术面来看,上周五大阳线收尾,凸显黄金多头信心满满。虽然黄金日线走势图上显示有一定的超买风险,但大趋势上看金价还有上行趋势,至少在技术盘面上,还没出现黄金疲弱的迹象。
现货黄金日线图
从现货黄金周线走势图上可以看出,金价已经连续三周收涨,基本形成V型反弹模式,辅助指标MACD已成金叉向上运行,CCI指标继续向上延伸,意味着多头短期占优,后期仍可看涨。
现货黄金周线图
另一方面,黄金目前正在试探2011年以来的下行趋势线,这条线自2011年以来一直压制黄金。
如果这条线被黄金打破,金价有望迎来“真正的春天”,而成败与否本周走势显然非常关键。
(来自口袋贵金属)
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